东航期货居间工商银行:11月21日金融市场日报

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1、贸易专家和接近白宫的消息人士表示,中美“第一阶段”贸易协议可能要拖到明年才能敲定。一位知情人士表示,特朗东航期货居间普和美国贸易代表莱特希泽承认,为一份没有解决知识产权和技术转让等核心问题的协议取消关税,对美国来说不是一个好协议。

2、美国联邦储备理事会最新政策会议记录显示,联储内部有分歧,且暗示并不急于重新评估利率路径。美联储在10月会议上降息并决定将暂停宽松周期。周三公布的10月29-30日政策讨论的记录还显示,在短期货币市场近期出现动荡之后,决策者进一步讨论了建立长期回购工具的可能性。美联储决策者在这次会议上以八票赞成,两票反对的结果投票决定降息25个基点。

3、欧洲央行管理委员会成员马赫卢夫表示,今年下半年的一系列经济数据显示,欧元区经济将继续温和增长。马赫卢夫表示,在贸易壁垒上升和地缘政治不确定性导致全球“同步放缓”之际,服务业和建筑业继续支撑着欧元区的增长。欧洲央行副总裁德金多斯则表示,欧洲央行的利率并未接近所谓的反转利率。利率处于反转水平时,低利率实际上是在束缚银行业而非刺激放贷。

4、俄罗斯总统普京表示,保持油市平衡和可预见性是该国与石油输出国组织(OPEC)的共同目标,莫斯科将继续根据全球限产协议与该组织合作。OPEC将于12月5日在维也纳召开会议,之后将与包括俄罗斯在内的其他产油国举行会谈。普京表示,尽管正在履行限产协议,但俄罗斯的石油产量仍略有增长,不过莫斯科的目标并不是成为全球最大产油国。目前,美国是全球最大石油生产国。

5、日本10月出口创三年来最大降幅,美国和中国需求减弱使前景暗淡,可能导致依赖贸易的日本经济陷入衰退。财务省公布的数据显示,10月出口较上年同期下降9.2%,降幅东航期货居间高于路透调查分析师预估的下降7.6%。日本10月对中国出口同比下降10.3%,为连续第八个月下降,因塑料制品和汽车部件出口减少。10月总进口同比亦下降14.8%,降幅低于市场预估中值的减少16.0%。贸易收支为顺差173亿日元,分析师预估为顺差3,010亿日元。

国内要闻

6、中国11月贷款市场报价利率(LPR)如预期调降,其中五年以上品种为新机制下首次下调。业内人士称,经济下行压力持续加大,通过降低作为贷款利率新基石的LPR,引导实际贷款利率下行的政策意图十分明显,惟本次下调幅度未脱预期,债市反应较为平淡。

7、中国公布第四次全国经济普查结果显示,2018年末,全国第二产业和第三产业法人单位从业人员38,323.6万人,比2013年末增加2,721.3万人,增长7.6%。其中,第三产业的从业人员为21,067.7万人,增加4,726.2万人,增长28.9%。

8、全球信用评级机构惠誉确认中国的长期外币评级为“A+”,称中国“强劲的”外部资金和稳健的宏观经济表现支撑这一评级。

9、瑞银财富管理称,中国经济处于长期缓慢下行态势,预计2020年国内生产总值增速为5.7%,政府有需要继续在今后六个月下调存款准备金率50-100基点以刺激经济,下月底前至少降一次。

外汇市场

1.国际市场

币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

欧元 1.1078 1.1081 1.1053 1.1073 1.1078 -0.05%

日元 108.54 108.74 108.35 108.61 108.54 0.06%

英镑1.2926 1.2931 1.2888 1.2924 1.2926 -0.02%

瑞士法郎 0.9905 0.9937 0.9899 0.9909 0.9905 0.04%

澳元0.6828 0.6831 0.679 0.6803 0.6828 -0.37%

加元1.3268 1.3328 1.3263 1.3304 1.3268 0.27%

资料来源:Bloomberg

美元小幅走高,因有消息称美中“第一阶段”贸易协议今年可能无法达成,这增加了中国输美商品关税再次被上调的可能性,并刺激了对避险资产的需求。美元指数上涨0.1%,至97.949,稍早触及98.038的日高。 有贸易敞口的货币走软,澳元兑美元下跌0.44%。英镑兑美元下跌0.03%,因反对党工党党魁科尔宾在与首相约翰逊的大选前电视辩论中表现好于预期,市场认为约翰逊对营商更友好。

2.人东航期货居间民币外汇市场

开 盘 收 盘 涨 跌

美元/人民币 7.0336 7.0354 0.13%

资料来源:Bloomberg

人民币兑美元即期早盘低开近百点,与中间价均创半个月新低,不过有效波幅仍十分狭窄。美国总统特朗普的关税威胁叠加美国对香港乱局的深度介入,不断冲淡市场对中美谈判达成协议的预期,离岸CNH调整也部分带动在岸人民币回落,不过双方关键举措落地前人民币很难选择方向。

贵金属市场

1.国际市场

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

黄金 1472.46 1478.92 1466.04 1471.61 -0.85 -0.06%

白银 17.15 17.21 17.03 17.15 0.00 0.00%

铂金 910.87 919.69 906.29 917.29 6.42 0.70%

钯金 1765.01 1779.28 1757.48 1766.56 1.55 0.09%

资料来源:Bloomberg